| DEUDA PUBLICA INTERNA | ||||||||||||||
| CONDICIONES FINANCIERAS-BONOS REESTRUCTURADOS | ||||||||||||||
| PERIODO: OCTUBRE DE 2004 | ||||||||||||||
| EMISIONES EN DOLARES | ||||||||||||||
| DECRETO | DESTINO | FECHA | PLAZO | FECHA | AMORTI | PAGO | CALCULO DEL INTERES | CUPON ANTERIOR | CUPON VIGENTE | |||||
| DE LA EMISION | INICIO | AŅOS | VENCIMIE. | ZACION | INTERES | CUPON | CUPON | |||||||
| DECRETO | (SEMESTRAL) | CUANDO SE FIJA | FORMA CALCULO | TASA % | PERIODO | No. | TASA % | PERIODO | No. | |||||
| 484-REEST 874 | Reestruc.DPI. | 01/01/2000 | 7 | 01/01/2007 | ALICUOTAS 2 aņos gracia | TRIM. | Inicio del trimes. | LIBOR 90 ds.+2% | 3.6000 | 01/07/04 - 01/10/04 | 19 | 4.0100 | 01/10/04 - 01/01/05 | 20 |
| 484-REEST 355 | Reestruc.DPI. | 01/01/2000 | 7 | 01/01/2007 | ALICUOTAS 2 aņos gracia | TRIM. | Inicio del trimes. | LIBOR 90 ds.+2% | 3.6000 | 01/07/04 - 01/10/04 | 16 | 4.0100 | 01/10/04 - 01/01/05 | 17 |
| 484-REEST 1227 | Reestruc.DPI. | 01/11/1999 | 7 | 01/11/2006 | ALICUOTAS 2 aņos gracia | TRIM. | Inicio del trimes. | LIBOR 90 ds.+2% | 3.1700 | 01/05/04 - 01/08/04 | 20 | 3.6700 | 01/08/04 - 01/11/04 | 21 |
| 484-REEST 1962 | Reestruc.DPI. | 01/01/2000 | 7 | 01/01/2007 | ALICUOTAS 2 aņos gracia | TRIM. | Inicio del trimes. | LIBOR 90 ds.+2% | 3.6000 | 01/07/04 - 01/10/04 | 19 | 4.0100 | 01/10/04 - 01/01/05 | 20 |
| 484-REEST 2159 | Reestruc.DPI. | 01/02/2000 | 7 | 01/02/2007 | ALICUOTAS 2 aņos gracia | TRIM. | Inicio del trimes. | LIBOR 90 ds.+2% | 3.1700 | 01/05/04 - 01/08/04 | 18 | 3.6700 | 01/08/04 - 01/11/04 | 19 |
| 484-REEST 2274 | Reestruc.DPI. | 01/11/1999 | 7 | 01/11/2006 | ALICUOTAS 2 aņos gracia | TRIM. | Inicio del trimes. | LIBOR 90 ds.+2% | 3.1700 | 01/05/04 - 01/08/04 | 20 | 3.6700 | 01/08/04 - 01/11/04 | 21 |
| 484-REEST 2576 | Reestruc.DPI. | 01/11/1999 | 7 | 01/11/2006 | ALICUOTAS 2 aņos gracia | TRIM. | Inicio del trimes. | LIBOR 90 ds.+2% | 3.1700 | 01/05/04 - 01/08/04 | 20 | 3.6700 | 01/08/04 - 01/11/04 | 21 |
| 484 REEST-67 | Reestruc.DPI. | 22/11/1999 | 7 | 22/11/2006 | ALICUOTAS 2 aņos gracia | TRIM. | Inicio del trimes. | LIBOR 90 ds.+2% | 3.2700 | 22/05/04 - 22/08/04 | 19 | 3.7300 | 22/08/04 - 22/11/04 | 20 |
| 484-REEST 4039 | Reestruc.DPI. | 01/02/2000 | 7 | 01/02/2007 | ALICUOTAS 2 aņos gracia | TRIM. | Inicio del trimes. | LIBOR 90 ds.+2% | 3.1700 | 01/05/04 - 01/08/04 | 17 | 3.6700 | 01/08/04 - 01/11/04 | 18 |
| 484-REEST 302 | Reestruc.DPI. | 27/11/1999 | 7 | 27/11/2006 | ALICUOTAS 2 aņos gracia | TRIM. | Inicio del trimes. | LIBOR 90 ds.+2% | 3.2900 | 27/05/04 - 27/08/04 | 19 | 3.7700 | 27/08/04 - 27/11/04 | 20 |
| 484-REEST 1273-3 | Reestruc.DPI. | 28/10/1999 | 7 | 28/10/2006 | ALICUOTAS 2 aņos gracia | TRIM. | Inicio del trimes. | LIBOR 90 ds.+2% | 3.1700 | 28/04/04 - 28/07/04 | 19 | 3.6700 | 28/07/04 - 28/10/04 | 20 |
| 484-REEST 1273-5 | Reestruc.DPI. | 28/10/1999 | 7 | 28/10/2006 | ALICUOTAS 2 aņos gracia | TRIM. | Inicio del trimes. | LIBOR 90 ds.+2% | 3.1700 | 28/04/04 - 28/07/04 | 19 | 3.6700 | 28/07/04 - 28/10/04 | 20 |
| 484-REEST 1273-7 | Reestruc.DPI. | 28/10/1999 | 7 | 28/10/2006 | ALICUOTAS 2 aņos gracia | TRIM. | Inicio del trimes. | LIBOR 90 ds.+2% | 3.1700 | 28/04/04 - 28/07/04 | 19 | 3.6700 | 28/07/04 - 28/10/04 | 20 |
| 484-REEST 1445 | Reestruc.DPI. | 16/01/2000 | 7 | 16/01/2007 | ALICUOTAS 2 aņos gracia | TRIM. | Inicio del trimes. | LIBOR 90 ds.+2% | 3.1500 | 16/04/04 - 16/07/04 | 17 | 3.6100 | 16/07/04 - 16/10/04 | 18 |
| 484-REEST 1524-1.5 | Reestruc.DPI. | 01/01/2000 | 7 | 01/01/2007 | ALICUOTAS 2 aņos gracia | TRIM. | Inicio del trimes. | LIBOR 90 ds.+2% | 3.6000 | 01/07/04 - 01/10/04 | 19 | 4.0100 | 01/10/04 - 01/01/05 | 20 |
| 484-REEST 1524-2 | Reestruc.DPI. | 01/01/2000 | 7 | 01/01/2007 | ALICUOTAS 2 aņos gracia | TRIM. | Inicio del trimes. | LIBOR 90 ds.+2% | 3.6000 | 01/07/04 - 01/10/04 | 19 | 4.0100 | 01/10/04 - 01/01/05 | 20 |
| 484 REEST 1524-3 | Reestruc.DPI. | 01/01/2000 | 7 | 01/01/2007 | ALICUOTAS 2 aņos gracia | TRIM. | Inicio del trimes. | LIBOR 90 ds.+2% | 3.6000 | 01/07/04 - 01/10/04 | 19 | 4.0100 | 01/10/04 - 01/01/05 | 20 |
| 483 REEST 1524-5 | Reestruc.DPI. | 01/01/2000 | 7 | 01/01/2007 | ALICUOTAS 2 aņos gracia | TRIM. | Inicio del trimes. | LIBOR 90 ds.+2% | 3.6000 | 01/07/04 - 01/10/04 | 19 | 4.0100 | 01/10/04 - 01/01/05 | 20 |
| 484 REEST 1524-7 | Reestruc.DPI. | 01/01/2000 | 7 | 01/01/2007 | ALICUOTAS 2 aņos gracia | TRIM. | Inicio del trimes. | LIBOR 90 ds.+2% | 3.6000 | 01/07/04 - 01/10/04 | 19 | 4.0100 | 01/10/04 - 01/01/05 | 20 |
| 484 REEST 1524-80-2 | Reestruc.DPI. | 01/01/2000 | 7 | 01/01/2007 | ALICUOTAS 2 aņos gracia | TRIM. | Inicio del trimes. | LIBOR 90 ds.+2% | 3.6000 | 01/07/04 - 01/10/04 | 19 | 4.0100 | 01/10/04 - 01/01/05 | 20 |
| 484 REEST 1524-80-3 | Reestruc.DPI. | 01/01/2000 | 7 | 01/01/2007 | ALICUOTAS 2 aņos gracia | TRIM. | Inicio del trimes. | LIBOR 90 ds.+2% | 3.6000 | 01/07/04 - 01/10/04 | 19 | 4.0100 | 01/10/04 - 01/01/05 | 20 |
| 484 REEST 1524-CP | Reestruc.DPI. | 11/08/2000 | 7 | 11/08/2007 | ALICUOTAS 2 aņos gracia | TRIM. | Inicio del trimes. | LIBOR 90 ds.+2% | 3.1900 | 11/05/04-11-08-04 | 16 | 3.6700 | 11/08/04-11/11/04 | 17 |
| 484 REEST 1586-A | Reestruc.DPI. | 28/01/2000 | 7 | 28/01/2007 | ALICUOTAS 2 aņos gracia | TRIM. | Inicio del trimes. | LIBOR 90 ds.+2% | 3.1700 | 28/04/04 - 28/07/04 | 18 | 3.6700 | 28/07/04 - 28/10/04 | 19 |
| 484 REEST 1586-B | Reestruc.DPI. | 06/08/2000 | 7 | 06/08/2007 | ALICUOTAS 2 aņos gracia | TRIM. | Inicio del trimes. | LIBOR 90 ds.+2% | 3.1100 | 06/04/04 - 06/07/04 | 17 | 3.6000 | 06/07/04 - 06/10/04 | 18 |
| 484 | Reestruc.DPI. | ENE.11-99 | 2 A 7 | REVOLVEN. | ALICUOTAS | TRIM. | DE LIBRE CONTRATACION(FIJA O VARIABLE) | |||||||
| FUENTE: TABLAS DE AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA | ||||||||||||||
| ELABORACION: DIRECCION DE SERVICIOS FINANCIEROS | ||||||||||||||
| FECHA: | 01-Oct-04 | |||||||||||||