TASAS DE INTERÉS Y COTIZACIONES EN LOS PRINCIPALES   TASAS DE INTERÉS Y COTIZACIONES EN LOS PRINCIPALES    
   MERCADOS FINANCIEROS INTERNACIONALES    MERCADOS FINANCIEROS INTERNACIONALES    
            30-mar-2020                    
                                       
  TASAS DE DEPOSITOS   TASAS DE DEPOSITOS    
       
      BID   ASK             BID   ASK          
  O/N:   0,35   0,38         O/N:   0,32   0,42          
  30 DIAS:   0,73   1,73         30 DIAS:   0,86   0,95          
  60 DIAS:   0,82   1,22         60 DIAS:   0,76   0,85          
  90 DIAS:   1,04   2,04         90 DIAS:   0,50   0,90          
  180 DIAS:   1,07   2,07         180 DIAS:   0,85   0,88          
  360 DIAS:   0,78   1,08         360 DIAS:   0,97   1,17          
  TASAS DE INTERÉS REFERENCIALES   TASAS DE INTERÉS REFERENCIALES    
       
  PRIME:   PUBLICACIÓN   VIGENCIA         PRIME:   PUBLICACIÓN   VIGENCIA          
                  3,25   30/03/2020   desde:   16-mar-20     3,25   30/03/2020   desde:   29-oct-08       MAL
  TASA LIBOR (BBA)   TASA LIBOR (BBA)    
                                       
  LIBOR:   30-mar-2020   desde: 01-abr-20       LIBOR:   30-mar-2020   desde: 01-abr-20        
  30 DIAS   0,98   90 DIAS 1,43       30 DIAS   #N/D   90 DIAS #N/D        
  60 DIAS   1,26   180 DIAS 1,09       60 DIAS   #N/D   180 DIAS 0,00         .
  FF/OPEN       360 DIAS 1,01       FF/OPEN       360 DIAS 0,00        
  0,05   30-mar-2020             0   30-mar-2020              
                                       
  TASA DE LA BRITISH BANKERS ASSOCATION             TASA DE LA BRITISH BANKERS ASSOCATION                  
  REND. TITULOS US BENCHMARK     PRECIO BONO CUPON CERO       REND. TITULOS US BENCHMARK     PRECIO BONO CUPON CERO        
  US TREAS 2Y 0,15         Bid Ask   US TRAS 1Y     0 0   Bid Ask    
  US TREAS 5Y 0,224   US TREAS 30Y 0,901 15-nov-24 n/d n/d   0     0 0 15-nov-24 n/d n/d    
  US TREAS 10Y 0,57400       15-feb-25 n/d n/d   0 0,00000       15-feb-25 n/d n/d    
  COTIZACIONES REFERENCIALES   COTIZACIONES REFERENCIALES    
  Dólar / Divisa                 Dólar / Divisa                  
  EUR 1,1039   JPY 107,68   CHF x EUR 1,05787   0 0   0 0   0 0    
  USD x GBP 1,2401   CHF 0,9579   COP 4060   0 0   0 0   0 0    
  PRECIO DEL ORO EN EL MERCADO DE LONDRES   PRECIO DEL ORO EN EL MERCADO DE LONDRES    
  A.M FIXING (USD)             1.624,45   ONZA TROY     0 (USD)                       -     ONZA TROY      
  P.M. FIXING (USD)             1.618,30   ONZA TROY   0 (USD)                       -     ONZA TROY    
  PRECIO EUROBONOS ECUATORIANOS   PRECIO EUROBONOS ECUATORIANOS    
        BID ASK YIELD/BID YIELD/ASK           BID ASK YIELD/BID YIELD/ASK      
  Bono Ecuatoriano Vencimiento 2020                      -                       -   0,000 0,000       0 0 0,000 0,000      
  Bono Ecuatoriano Vencimiento 2022              26,524              27,753 106,394 102,306       0 0 0,000 0,000      
  Bono Ecuatoriano Vencimiento 2023              24,064              25,433 73,029 69,946       0 0 0,000 0,000      
  Bono Ecuatoriano Vencimiento 2024              23,096              24,327 59,033 56,762       0,000 0 0,000 0,000      
  Bono Ecuatoriano Vencimiento 2026              20,312              22,653 55,577 51,001     PRECIO DE PETROLEO    
  Bono Ecuatoriano Vencimiento feb-2027              20,717              22,538 53,260 49,792     NOMBRE   ENTREGA PRECIO            
  Bono Ecuatoriano Vencimiento oct-2027              20,265              21,962 50,485 47,347     West Intermediate Cushing  SPOT PRICE   30-mar-2020 0            
  PRECIO DE PETROLEO              22,970              24,878         Spread WTI VS Oriente Ecuatoriano   30-mar-2020 0            
  NOMBRE                      -                       -                              
  West Intermediate Cushing  SPOT PRICE                      -                       -                              
  Latin American Oriente Crude Oil Spot Price                      -                       -                              
  Spread WTI VS Oriente Ecuatoriano                      -                       -           RIESGO PAIS EMBI    
                         -                       -                            
                         -                       -                  
  Bono Ecuatoriano Vencimiento ene 2028              21,410              23,400 44,114 41,149            
  Bono Ecuatoriano Vencimiento 2029              21,941              23,815 51,864 48,330     Fuente: Sistema Bloomberg                  
  Bono Ecuatoriano Vencimiento 2025              22,970              24,878 53,062 49,928                        
  Bono Ecuatoriano Vencimiento 2030              23,290              25,210 43,618 40,724     Elaboración: Dirección Nacional de Gestión de Reservas - Tesoreria                  
  PRECIO DE PETROLEO                      
  NOMBRE   ENTREGA PRECIO                              
  West Intermediate Cushing  SPOT PRICE 30-mar-2020 20,09                              
  Fuente: Sistema Bloomberg                                  
  Elaboración: Dirección Nacional de Gestión de Reservas - Gestión de Tesorería